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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 796.00 | 468.00 | 13 328.00 | 13 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 150.00 | 2 223.00 | 70 927.00 | 73 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 946.00 | 2 691.00 | 84 256.00 | 86 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BT Marchandises | 230 091.00 | | 230 091.00 | 230 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BZ Autres créances | 30 677.00 | | 30 677.00 | 30 677.00 |
CF Disponibilités | 94 669.00 | | 94 669.00 | 94 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 731.00 | | 363 731.00 | 363 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 677.00 | 2 691.00 | 447 987.00 | 450 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 399.00 | 21 656.00 | | -13 399.00 |
DK Provisions réglementées | 740.00 | | | 740.00 |
DL TOTAL (I) | 9 996.00 | 22 656.00 | | 9 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 816.00 | 111 215.00 | | 202 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 617.00 | 2 157.00 | | 31 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 557.00 | 3 822.00 | | 3 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 990.00 | 317 194.00 | | 437 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 987.00 | 339 850.00 | | 447 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 990.00 | 117 194.00 | | 237 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 740.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 010.00 | 201 010.00 | | 201 010.00 |
UX Autres créances clients | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 990.00 | 237 990.00 | | 437 990.00 |