| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 796.00 | 5 986.00 | 7 810.00 | 13 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 150.00 | 25 179.00 | 47 971.00 | 73 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 946.00 | 31 165.00 | 55 781.00 | 86 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 153 378.00 | | 153 378.00 | 153 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 976 395.00 | | 976 395.00 | 976 395.00 |
BZ Autres créances | 65 676.00 | | 65 676.00 | 65 676.00 |
CF Disponibilités | 116 459.00 | | 116 459.00 | 116 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 105.00 | | 1 317 105.00 | 1 317 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 051.00 | 31 165.00 | 1 372 886.00 | 1 404 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
DH Report à nouveau | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 292.00 | 46 323.00 | | -24 292.00 |
DK Provisions réglementées | 2 491.00 | 2 387.00 | | 2 491.00 |
DL TOTAL (I) | 33 779.00 | 57 966.00 | | 33 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 017.00 | 268 760.00 | | 104 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 602.00 | 240 109.00 | | 223 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 820.00 | 605 927.00 | | 1 002 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 667.00 | 41 459.00 | | 8 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 107.00 | 1 156 341.00 | | 1 339 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 886.00 | 1 214 307.00 | | 1 372 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 282.00 | 1 082 723.00 | | 1 288 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 602.00 | | | 223 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 946.00 | | | 86 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 946.00 | | | 86 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 928.00 | 14 237.00 | | 16 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 928.00 | 14 237.00 | | 16 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 387.00 | 105.00 | | 2 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 387.00 | 105.00 | | 2 387.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 647.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 820.00 | 1 002 820.00 | | 1 002 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UX Autres créances clients | 976 395.00 | 976 395.00 | | 976 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 493.00 | 45 668.00 | 50 824.00 | 96 493.00 |
VI Groupe et associés | 223 570.00 | 223 570.00 | | 223 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 268.00 | | | 172 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 676.00 | 65 676.00 | | 65 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 267.00 | 1 042 267.00 | | 1 042 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 107.00 | 1 288 282.00 | 50 824.00 | 1 339 107.00 |