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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 796.00 | 10 815.00 | 2 981.00 | 13 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 150.00 | 44 718.00 | 28 433.00 | 73 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 946.00 | 55 532.00 | 31 414.00 | 86 946.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 073.00 | | 1 030 073.00 | 1 030 073.00 |
BZ Autres créances | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
CF Disponibilités | 57 789.00 | | 57 789.00 | 57 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 971.00 | | 1 116 971.00 | 1 116 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 917.00 | 55 532.00 | 1 148 385.00 | 1 203 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 223.00 | 46 223.00 | | 46 223.00 |
DH Report à nouveau | -78 953.00 | -16 035.00 | | -78 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 305.00 | -62 918.00 | | -69 305.00 |
DK Provisions réglementées | 1 319.00 | 2 416.00 | | 1 319.00 |
DL TOTAL (I) | -99 615.00 | -29 213.00 | | -99 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 408.00 | 62 503.00 | | 22 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 579.00 | 217 591.00 | | 217 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 854.00 | 1 009 762.00 | | 1 006 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019.00 | 4 326.00 | | 1 019.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 000.00 | 1 294 181.00 | | 1 248 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 385.00 | 1 264 968.00 | | 1 148 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 221.00 | 22 350.00 | | 10 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 579.00 | | | 217 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 946.00 | | | 86 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 946.00 | | | 86 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 843.00 | 13 689.00 | 55 532.00 | 41 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 843.00 | 13 689.00 | 55 532.00 | 41 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 416.00 | | 1 097.00 | 2 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 416.00 | | 1 097.00 | 2 416.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 854.00 | 1 006 854.00 | | 1 006 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 710.00 | 217 710.00 | | 217 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 073.00 | 1 030 073.00 | | 1 030 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 408.00 | 12 187.00 | 10 221.00 | 22 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 881.00 | 1 058 881.00 | | 1 058 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 000.00 | 1 237 779.00 | 10 221.00 | 1 248 000.00 |