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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 796.00 | 8 055.00 | 5 741.00 | 13 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 150.00 | 33 787.00 | 39 363.00 | 73 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 946.00 | 41 843.00 | 45 104.00 | 86 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 327.00 | | 1 030 327.00 | 1 030 327.00 |
BZ Autres créances | 46 450.00 | | 46 450.00 | 46 450.00 |
CF Disponibilités | 130 382.00 | | 130 382.00 | 130 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 219 864.00 | | 1 219 864.00 | 1 219 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 811.00 | 41 843.00 | 1 264 968.00 | 1 306 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 223.00 | 46 223.00 | | 46 223.00 |
DH Report à nouveau | -16 035.00 | 8 257.00 | | -16 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 918.00 | -24 292.00 | | -62 918.00 |
DK Provisions réglementées | 2 416.00 | 2 491.00 | | 2 416.00 |
DL TOTAL (I) | -29 213.00 | 33 779.00 | | -29 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 503.00 | 104 017.00 | | 62 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 591.00 | 223 602.00 | | 217 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 762.00 | 1 002 820.00 | | 1 009 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 326.00 | 8 667.00 | | 4 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 181.00 | 1 339 107.00 | | 1 294 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 968.00 | 1 372 886.00 | | 1 264 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 831.00 | 1 288 282.00 | | 1 271 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 524.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 946.00 | | | 86 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 946.00 | | | 86 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 165.00 | 10 678.00 | | 31 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 165.00 | 10 678.00 | | 31 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 491.00 | | 75.00 | 2 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 491.00 | | 75.00 | 2 491.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 762.00 | 1 009 762.00 | | 1 009 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 327.00 | 1 030 327.00 | | 1 030 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 503.00 | 40 153.00 | 22 350.00 | 62 503.00 |
VI Groupe et associés | 217 570.00 | 217 570.00 | | 217 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 776.00 | 1 076 776.00 | | 1 076 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 181.00 | 1 271 831.00 | 22 350.00 | 1 294 181.00 |