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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 286.00 | 3 223.00 | 38 063.00 | 41 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 341.00 | 3 223.00 | 76 118.00 | 79 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
BZ Autres créances | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
CF Disponibilités | 62 037.00 | | 62 037.00 | 62 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 234.00 | | 108 234.00 | 108 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 575.00 | 3 223.00 | 184 352.00 | 187 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 716.00 | | | 58 716.00 |
DL TOTAL (I) | 106 466.00 | | | 106 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 953.00 | | | 62 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 885.00 | | | 77 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 352.00 | | | 184 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 498.00 | | 197 498.00 | 197 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 498.00 | | 197 498.00 | 197 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | | | -870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 284.00 | | | 202 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 568.00 | | | 143 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 716.00 | | | 58 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 958.00 | | 41 983.00 | 38 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 8 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 79 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486.00 | | 40 800.00 | 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 472.00 | | 1 183.00 | 8 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138.00 | 3 085.00 | 3 223.00 | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138.00 | 3 085.00 | 3 223.00 | 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
UX Autres créances clients | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 954.00 | 12 851.00 | 48 924.00 | 62 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VP Divers | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 253.00 | 46 197.00 | 8 055.00 | 54 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 886.00 | 27 783.00 | 48 924.00 | 77 886.00 |