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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 73.00 | 1 428.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 425.00 | 2 174.00 | 24 250.00 | 26 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 980.00 | 2 247.00 | 63 733.00 | 65 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
BZ Autres créances | 76 490.00 | | 76 490.00 | 76 490.00 |
CF Disponibilités | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 573.00 | | 121 573.00 | 121 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 553.00 | 2 247.00 | 185 306.00 | 187 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 967.00 | 31 251.00 | | 89 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340.00 | 58 716.00 | | 1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 107 807.00 | 106 467.00 | | 107 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 103.00 | 62 954.00 | | 50 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947.00 | 1 755.00 | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 718.00 | | 2 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 267.00 | 10 460.00 | | 23 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 499.00 | 77 886.00 | | 77 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 306.00 | 184 353.00 | | 185 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 413.00 | 27 783.00 | | 40 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 207 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 579.00 | |
GE Autres charges | | | 10 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 447.00 | 1 600.00 | | 22 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 447.00 | 1 600.00 | | 22 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 870.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 444.00 | 1 600.00 | | 29 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 444.00 | 2 470.00 | | 29 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 997.00 | -870.00 | | -6 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 010.00 | 202 284.00 | | 233 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 670.00 | 143 568.00 | | 231 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340.00 | 58 716.00 | | 1 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 782.00 | 8 449.00 | | 8 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 342.00 | | 26 638.00 | 79 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 65 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 27 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 286.00 | | 26 638.00 | 41 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 223.00 | 9 579.00 | 10 556.00 | 3 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 223.00 | 9 579.00 | 10 556.00 | 3 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
UX Autres créances clients | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 103.00 | 13 017.00 | 37 086.00 | 50 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 490.00 | 76 490.00 | | 76 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 996.00 | 92 941.00 | 8 055.00 | 100 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 499.00 | 40 413.00 | 37 086.00 | 77 499.00 |