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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 373.00 | 1 128.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 725.00 | 11 084.00 | 40 641.00 | 51 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 280.00 | 11 456.00 | 79 824.00 | 91 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BZ Autres créances | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CF Disponibilités | 54 710.00 | | 54 710.00 | 54 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 986.00 | | 66 986.00 | 66 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 266.00 | 11 456.00 | 146 810.00 | 158 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 91 307.00 | 89 967.00 | | 91 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 308.00 | 1 340.00 | | -44 308.00 |
DL TOTAL (I) | 63 499.00 | 107 807.00 | | 63 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 898.00 | 50 103.00 | | 43 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 1 947.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 455.00 | 2 182.00 | | 9 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 570.00 | 23 267.00 | | 27 570.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 311.00 | 77 499.00 | | 83 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 810.00 | 185 306.00 | | 146 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 640.00 | 40 413.00 | | 58 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 119 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 209.00 | |
GE Autres charges | | | 5 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 447.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 119.00 | 233 010.00 | | 128 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 426.00 | 231 670.00 | | 172 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 308.00 | 1 340.00 | | -44 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 522.00 | 8 782.00 | | 6 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 980.00 | | 25 300.00 | 65 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 925.00 | | 25 300.00 | 27 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247.00 | 9 209.00 | | 2 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 247.00 | 9 209.00 | | 2 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
UX Autres créances clients | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 898.00 | 19 227.00 | 24 671.00 | 43 898.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VP Divers | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 331.00 | 12 276.00 | 8 055.00 | 20 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 311.00 | 58 640.00 | 24 671.00 | 83 311.00 |