| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 673.00 | 828.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 588.00 | 9 928.00 | 16 659.00 | 26 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 742.00 | 10 600.00 | 56 142.00 | 66 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
BZ Autres créances | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CF Disponibilités | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 621.00 | | 46 621.00 | 46 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 362.00 | 10 600.00 | 102 762.00 | 113 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 46 999.00 | 91 307.00 | | 46 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 830.00 | -44 308.00 | | -39 830.00 |
DL TOTAL (I) | 23 669.00 | 63 499.00 | | 23 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 971.00 | 43 898.00 | | 30 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 765.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 828.00 | 9 455.00 | | 7 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 907.00 | 27 570.00 | | 38 907.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 1 623.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 093.00 | 83 311.00 | | 79 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 762.00 | 146 810.00 | | 102 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 352.00 | 58 640.00 | | 12 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 165 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 541.00 | |
GE Autres charges | | | 5 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | | | -738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 350.00 | 128 118.00 | | 184 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 180.00 | 172 428.00 | | 224 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 830.00 | -44 308.00 | | -39 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 110.00 | 6 522.00 | | 7 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 280.00 | | 600.00 | 91 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 138.00 | 66 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 138.00 | 28 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 225.00 | | | 53 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 055.00 | | 600.00 | 8 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 456.00 | 7 541.00 | 8 397.00 | 11 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 456.00 | 7 541.00 | 8 397.00 | 11 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
UX Autres créances clients | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 971.00 | 18 619.00 | 12 352.00 | 30 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 248.00 | 26 592.00 | 8 655.00 | 35 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 093.00 | 66 742.00 | 12 352.00 | 79 093.00 |