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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 527.00 | 12 227.00 | 18 300.00 | 30 527.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 430.00 | 5 551.00 | 83 879.00 | 89 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 035.00 | 465.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 141.00 | 8 210.00 | 171 931.00 | 180 141.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 758.00 | 27 022.00 | 644 736.00 | 671 758.00 |
BT Marchandises | 136 682.00 | | 136 682.00 | 136 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BZ Autres créances | 92 095.00 | | 92 095.00 | 92 095.00 |
CF Disponibilités | 161 313.00 | | 161 313.00 | 161 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 300.00 | | 412 300.00 | 412 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 058.00 | 27 022.00 | 1 057 036.00 | 1 084 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 612.00 | 10 874.00 | | 16 612.00 |
DL TOTAL (I) | 87 486.00 | 70 874.00 | | 87 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 507.00 | | | 96 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 499.00 | 423 842.00 | | 747 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 674.00 | 63 382.00 | | 118 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 871.00 | 5 523.00 | | 6 871.00 |
EA Autres dettes | | 5 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 969 551.00 | 498 690.00 | | 969 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 036.00 | 569 563.00 | | 1 057 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 105.00 | 498 690.00 | | 887 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 687.00 | | 251 071.00 | 420 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | 89 430.00 | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 161 641.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 759.00 | 18 263.00 | | 8 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 121.00 | 6 105.00 | | 6 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 551.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 638.00 | 6 607.00 | | 2 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |