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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 527.00 | 18 332.00 | 12 195.00 | 30 527.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 430.00 | 11 516.00 | 77 914.00 | 89 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 231.00 | 21 360.00 | 160 871.00 | 182 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 848.00 | 52 708.00 | 621 140.00 | 673 848.00 |
BT Marchandises | 169 629.00 | | 169 629.00 | 169 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
BZ Autres créances | 116 962.00 | | 116 962.00 | 116 962.00 |
CF Disponibilités | 199 621.00 | | 199 621.00 | 199 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 157.00 | | 512 157.00 | 512 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 005.00 | 52 708.00 | 1 133 297.00 | 1 186 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 21 486.00 | 4 874.00 | | 21 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 523.00 | 16 612.00 | | 93 523.00 |
DL TOTAL (I) | 181 009.00 | 87 486.00 | | 181 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 446.00 | 96 507.00 | | 82 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 638.00 | 747 499.00 | | 718 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 780.00 | 118 674.00 | | 136 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 425.00 | 6 871.00 | | 14 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 288.00 | 969 551.00 | | 952 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 297.00 | 1 057 036.00 | | 1 133 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 047.00 | 887 105.00 | | 884 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 283.00 | | 1 178 283.00 | 1 178 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 283.00 | | 1 178 283.00 | 1 178 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 686.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 309.00 | 25 139.00 | | 38 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 765.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 672.00 | 4 543.00 | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672.00 | 4 543.00 | | 1 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 672.00 | -1 778.00 | | -1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 060.00 | 792 263.00 | | 1 201 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 537.00 | 775 651.00 | | 1 107 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 523.00 | 16 612.00 | | 93 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 758.00 | | 2 090.00 | 671 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 430.00 | | | 459 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 641.00 | | 2 090.00 | 181 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 022.00 | 25 686.00 | | 27 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 227.00 | 6 105.00 | | 12 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 551.00 | 5 965.00 | | 5 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 245.00 | 13 616.00 | | 9 245.00 |