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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 527.00 | 30 518.00 | 9.00 | 30 527.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 430.00 | 23 446.00 | 65 984.00 | 89 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 506.00 | 49 414.00 | 149 092.00 | 198 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 963.00 | 104 878.00 | 585 085.00 | 689 963.00 |
BT Marchandises | 173 521.00 | | 173 521.00 | 173 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 411.00 | | 44 411.00 | 44 411.00 |
BZ Autres créances | 66 779.00 | | 66 779.00 | 66 779.00 |
CF Disponibilités | 521 293.00 | | 521 293.00 | 521 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 664.00 | | 817 664.00 | 817 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 627.00 | 104 878.00 | 1 402 750.00 | 1 507 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 193 744.00 | 115 009.00 | | 193 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 146.00 | 78 735.00 | | 274 146.00 |
DL TOTAL (I) | 533 889.00 | 259 744.00 | | 533 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 925.00 | 68 285.00 | | 53 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 036.00 | 630 231.00 | | 505 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 641.00 | 162 467.00 | | 197 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 246.00 | 30 348.00 | | 112 246.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 860.00 | 891 343.00 | | 868 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 750.00 | 1 151 087.00 | | 1 402 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 469.00 | 837 454.00 | | 829 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 963.00 | | | 689 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 430.00 | | | 459 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 006.00 | | | 200 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 872.00 | 26 006.00 | | 78 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 438.00 | 6 081.00 | | 24 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 481.00 | 5 965.00 | | 17 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 954.00 | 13 960.00 | | 36 954.00 |