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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 527.00 | 24 438.00 | 6 089.00 | 30 527.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 430.00 | 17 481.00 | 71 949.00 | 89 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 506.00 | 35 454.00 | 163 052.00 | 198 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 689 963.00 | 78 872.00 | 611 091.00 | 689 963.00 |
BT Marchandises | 176 629.00 | | 176 629.00 | 176 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
BZ Autres créances | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
CF Disponibilités | 271 160.00 | | 271 160.00 | 271 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 996.00 | | 539 996.00 | 539 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 959.00 | 78 872.00 | 1 151 087.00 | 1 229 959.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 115 009.00 | 21 486.00 | | 115 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 735.00 | 93 523.00 | | 78 735.00 |
DL TOTAL (I) | 259 744.00 | 181 009.00 | | 259 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 285.00 | 82 446.00 | | 68 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 231.00 | 718 638.00 | | 630 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 467.00 | 136 780.00 | | 162 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 348.00 | 14 425.00 | | 30 348.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 343.00 | 952 288.00 | | 891 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 087.00 | 1 133 297.00 | | 1 151 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 454.00 | 884 047.00 | | 837 454.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 848.00 | 16 275.00 | | 673 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160.00 | | 689 963.00 | 160.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 430.00 | | | 459 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 731.00 | 16 275.00 | | 183 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 708.00 | 26 164.00 | | 52 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 332.00 | 6 105.00 | | 18 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 516.00 | 5 965.00 | | 11 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 860.00 | 14 094.00 | | 22 860.00 |