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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 380.00 | 584.00 | 796.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 380.00 | 584.00 | 40 796.00 | 41 380.00 |
CF Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 651.00 | 584.00 | 41 067.00 | 41 651.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -124.00 | | | -124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 096.00 | -124.00 | | -2 096.00 |
DL TOTAL (I) | -1 220.00 | 876.00 | | -1 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 426.00 | 1 380.00 | | 7 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 287.00 | 1 380.00 | | 42 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 067.00 | 2 256.00 | | 41 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 244.00 | 1 380.00 | | 15 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096.00 | 124.00 | | 2 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 096.00 | -124.00 | | -2 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 861.00 | 7 819.00 | 27 042.00 | 34 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 287.00 | 15 244.00 | 27 042.00 | 42 287.00 |