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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 380.00 | 1 380.00 | 40 000.00 | 41 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 931.00 | | 88 931.00 | 88 931.00 |
BZ Autres créances | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 778.00 | | 90 778.00 | 90 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 158.00 | 1 380.00 | 130 778.00 | 132 158.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69.00 | | | 69.00 |
DG Autres réserves | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DH Report à nouveau | | -2 220.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 151.00 | 3 591.00 | | 9 151.00 |
DL TOTAL (I) | 11 522.00 | 2 371.00 | | 11 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 274.00 | 27 042.00 | | 30 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 351.00 | 14 926.00 | | 56 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 006.00 | 3 411.00 | | 4 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 625.00 | 17 079.00 | | 28 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 256.00 | 64 458.00 | | 119 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 778.00 | 66 829.00 | | 130 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 255.00 | | | 108 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 242.00 | | 1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 854.00 | 33 512.00 | | 66 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 703.00 | 29 922.00 | | 57 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 151.00 | 3 591.00 | | 9 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044.00 | 336.00 | | 1 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 044.00 | 336.00 | | 1 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 425.00 | 50 425.00 | | 50 425.00 |
UX Autres créances clients | 88 931.00 | 88 931.00 | | 88 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 420.00 | 11 419.00 | 11 001.00 | 22 420.00 |
VI Groupe et associés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 778.00 | 90 778.00 | | 90 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 256.00 | 108 255.00 | 11 001.00 | 119 256.00 |