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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 380.00 | 1 380.00 | 40 000.00 | 41 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 896.00 | | 222 896.00 | 222 896.00 |
BZ Autres créances | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
CF Disponibilités | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 180.00 | | 239 180.00 | 239 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 561.00 | 1 380.00 | 279 180.00 | 280 561.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 69.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 422.00 | 1 302.00 | | 10 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 020.00 | 9 151.00 | | 11 020.00 |
DL TOTAL (I) | 22 543.00 | 11 522.00 | | 22 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 256.00 | 30 274.00 | | 15 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 987.00 | 56 351.00 | | 65 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 446.00 | | | 81 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569.00 | 4 006.00 | | 1 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 380.00 | 28 625.00 | | 82 380.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 638.00 | 119 256.00 | | 256 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 180.00 | 130 778.00 | | 279 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 418.00 | 108 255.00 | | 172 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 854.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 137 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 1 615.00 | | 1 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 105.00 | 66 854.00 | | 137 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 085.00 | 57 703.00 | | 126 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 020.00 | 9 151.00 | | 11 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 380.00 | 82 380.00 | | 82 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 015.00 | 61 015.00 | | 61 015.00 |
UX Autres créances clients | 222 896.00 | 222 896.00 | | 222 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 256.00 | 12 482.00 | 2 774.00 | 15 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 398.00 | 238 398.00 | | 238 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 191.00 | 172 418.00 | 2 774.00 | 175 191.00 |