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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 380.00 | 1 044.00 | 336.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 380.00 | 1 044.00 | 40 336.00 | 41 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
BZ Autres créances | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CF Disponibilités | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 873.00 | 1 044.00 | 66 829.00 | 67 873.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 220.00 | -124.00 | | -2 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 591.00 | -2 096.00 | | 3 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371.00 | -1 220.00 | | 2 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 042.00 | 34 861.00 | | 27 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 926.00 | 7 426.00 | | 14 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 458.00 | 42 287.00 | | 64 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 829.00 | 41 067.00 | | 66 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 368.00 | 15 244.00 | | 43 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 511.00 | | 33 511.00 | 33 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 511.00 | | 33 511.00 | 33 511.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 512.00 | | | 33 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 922.00 | 2 096.00 | | 29 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 591.00 | -2 096.00 | | 3 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | 460.00 | | 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 584.00 | 460.00 | | 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
UX Autres créances clients | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 042.00 | 7 952.00 | 19 090.00 | 27 042.00 |
VI Groupe et associés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 458.00 | 43 368.00 | 19 090.00 | 62 458.00 |