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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 205 310.00 | 205 310.00 | | 205 310.00 |
AH Fonds commercial | 4 130 000.00 | | 4 130 000.00 | 4 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 937.00 | 1 252.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 881.00 | 18 832.00 | 51 048.00 | 69 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 459 321.00 | 225 080.00 | 4 234 241.00 | 4 459 321.00 |
BT Marchandises | 310 113.00 | | 310 113.00 | 310 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 338.00 | | 60 338.00 | 60 338.00 |
BZ Autres créances | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CF Disponibilités | 503 656.00 | | 503 656.00 | 503 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 740.00 | | 883 740.00 | 883 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 343 062.00 | 225 080.00 | 5 117 982.00 | 5 343 062.00 |
CU Autres participations | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 400.00 | | | 421 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 741.00 | | | 258 741.00 |
DL TOTAL (I) | 680 141.00 | | | 680 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 682 033.00 | | | 3 682 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 273.00 | | | 193 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 675.00 | | | 349 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 857.00 | | | 212 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 437 840.00 | | | 4 437 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 117 982.00 | | | 5 117 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 459 321.00 | | | 4 459 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 310.00 | | | 205 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 940.00 | | | 51 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 459 321.00 | | | 4 459 321.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 310.00 | | | 205 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 130 000.00 | | | 4 130 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 071.00 | | | 72 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 130 000.00 | | | 4 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 071.00 | | | 72 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 940.00 | | | 51 940.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 225 080.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 205 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 675.00 | 349 675.00 | | 349 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 786.00 | 72 786.00 | | 72 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 619.00 | 72 619.00 | | 72 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 60 338.00 | 60 338.00 | | 60 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 682 033.00 | 286 516.00 | 3 395 516.00 | 3 682 033.00 |
VI Groupe et associés | 193 273.00 | 193 273.00 | | 193 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 090 885.00 | | | 4 090 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 852.00 | | | 408 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 370.00 | 69 970.00 | 400.00 | 70 370.00 |
VW T.V.A. | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 437 840.00 | 1 042 323.00 | 3 395 516.00 | 4 437 840.00 |