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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 205 310.00 | 205 310.00 | | 205 310.00 |
AH Fonds commercial | 4 130 000.00 | | 4 130 000.00 | 4 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 1 236.00 | 954.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 546.00 | 33 634.00 | 38 912.00 | 72 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 462 415.00 | 240 180.00 | 4 222 235.00 | 4 462 415.00 |
BT Marchandises | 351 875.00 | | 351 875.00 | 351 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 786.00 | | 59 786.00 | 59 786.00 |
BZ Autres créances | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CF Disponibilités | 695 863.00 | | 695 863.00 | 695 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 764.00 | | 1 117 764.00 | 1 117 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 580 179.00 | 240 180.00 | 5 339 999.00 | 5 580 179.00 |
CU Autres participations | 51 969.00 | | 51 969.00 | 51 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 400.00 | 421 400.00 | | 421 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
DH Report à nouveau | 245 805.00 | | | 245 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 260.00 | 258 742.00 | | 420 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 402.00 | 680 142.00 | | 1 100 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 395 517.00 | 3 682 033.00 | | 3 395 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 850.00 | 193 274.00 | | 191 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 123.00 | 349 675.00 | | 443 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 108.00 | 212 858.00 | | 209 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 239 598.00 | 4 437 840.00 | | 4 239 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 999.00 | 5 117 982.00 | | 5 339 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 459 322.00 | | 2 664.00 | 4 459 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 310.00 | | | 205 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -429.00 | | 52 369.00 | -429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -429.00 | | 4 462 415.00 | -429.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 205 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 130 000.00 | | | 4 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 072.00 | | 2 664.00 | 72 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 940.00 | | | 51 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 080.00 | 15 099.00 | | 225 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 310.00 | | | 205 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 770.00 | 15 099.00 | | 19 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 123.00 | 443 123.00 | | 443 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 139.00 | 53 139.00 | | 53 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 225.00 | 88 225.00 | | 88 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 59 786.00 | 59 786.00 | | 59 786.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 395 517.00 | 333 819.00 | 3 061 697.00 | 3 395 517.00 |
VI Groupe et associés | 191 850.00 | 191 850.00 | | 191 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 631.00 | | | 330 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 426.00 | 70 026.00 | 400.00 | 70 426.00 |
VW T.V.A. | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 239 598.00 | 1 177 900.00 | 3 061 697.00 | 4 239 598.00 |