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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 205 310.00 | 205 310.00 | | 205 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 518.00 | 3 173.00 | 8 345.00 | 11 518.00 |
AH Fonds commercial | 4 130 000.00 | | 4 130 000.00 | 4 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 498.00 | 10 307.00 | 43 191.00 | 53 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 207.00 | 89 961.00 | 193 246.00 | 283 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 736 908.00 | 308 752.00 | 4 428 156.00 | 4 736 908.00 |
BT Marchandises | 458 987.00 | | 458 987.00 | 458 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
BZ Autres créances | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
CF Disponibilités | 617 357.00 | | 617 357.00 | 617 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 838.00 | | 1 114 838.00 | 1 114 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 851 746.00 | 308 752.00 | 5 542 994.00 | 5 851 746.00 |
CU Autres participations | 52 974.00 | | 52 974.00 | 52 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 400.00 | 421 400.00 | | 421 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 140.00 | 33 950.00 | | 42 140.00 |
DH Report à nouveau | 1 010 575.00 | 645 052.00 | | 1 010 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 746.00 | 415 713.00 | | 461 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 861.00 | 1 516 115.00 | | 1 935 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 724 659.00 | 3 415 467.00 | | 2 724 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 166.00 | 239 024.00 | | 234 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 479.00 | 484 767.00 | | 468 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 828.00 | 145 389.00 | | 179 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 607 132.00 | 4 284 647.00 | | 3 607 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 994.00 | 5 800 762.00 | | 5 542 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 725 191.00 | | 11 716.00 | 4 725 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 310.00 | | | 205 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 736 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 205 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 141 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 134 038.00 | | 7 480.00 | 4 134 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 922.00 | | 3 783.00 | 332 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 921.00 | | 453.00 | 52 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 591.00 | 46 160.00 | | 262 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 310.00 | | | 205 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 2 612.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 721.00 | 43 548.00 | | 56 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 479.00 | 468 479.00 | | 468 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 004.00 | 74 004.00 | | 74 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 043.00 | 68 043.00 | | 68 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VB T. V. A. | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 724 659.00 | 340 288.00 | 1 394 281.00 | 2 724 659.00 |
VI Groupe et associés | 234 166.00 | 234 166.00 | | 234 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 038.00 | | | 687 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 893.00 | 38 493.00 | 400.00 | 38 893.00 |
VW T.V.A. | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 132.00 | 1 222 761.00 | 1 394 281.00 | 3 607 132.00 |