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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 205 310.00 | 205 310.00 | | 205 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 038.00 | 561.00 | 3 477.00 | 4 038.00 |
AH Fonds commercial | 4 130 000.00 | | 4 130 000.00 | 4 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 683.00 | 3 463.00 | 47 220.00 | 50 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 239.00 | 53 258.00 | 228 981.00 | 282 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 725 191.00 | 262 591.00 | 4 462 600.00 | 4 725 191.00 |
BT Marchandises | 391 658.00 | | 391 658.00 | 391 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 960.00 | | 46 960.00 | 46 960.00 |
BZ Autres créances | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
CF Disponibilités | 871 642.00 | | 871 642.00 | 871 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 163.00 | | 1 338 163.00 | 1 338 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 063 354.00 | 262 591.00 | 5 800 762.00 | 6 063 354.00 |
CU Autres participations | 52 521.00 | | 52 521.00 | 52 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 400.00 | 421 400.00 | | 421 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 950.00 | 12 937.00 | | 33 950.00 |
DH Report à nouveau | 645 052.00 | 245 805.00 | | 645 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 713.00 | 420 260.00 | | 415 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 115.00 | 1 100 402.00 | | 1 516 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 415 467.00 | 3 395 517.00 | | 3 415 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 024.00 | 191 850.00 | | 239 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 767.00 | 443 123.00 | | 484 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 389.00 | 209 108.00 | | 145 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 284 647.00 | 4 239 598.00 | | 4 284 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 800 762.00 | 5 339 999.00 | | 5 800 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 462 415.00 | | 262 224.00 | 4 462 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 310.00 | | | 205 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -552.00 | | 52 921.00 | -552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -552.00 | | 4 725 191.00 | -552.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 205 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 134 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 130 000.00 | | 4 038.00 | 4 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 736.00 | | 258 186.00 | 74 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 369.00 | | | 52 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 180.00 | 22 412.00 | | 240 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 310.00 | | | 205 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 561.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 870.00 | 21 851.00 | | 34 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 767.00 | 484 767.00 | | 484 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 158.00 | 57 158.00 | | 57 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 752.00 | 71 752.00 | | 71 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 46 960.00 | 46 960.00 | | 46 960.00 |
VB T. V. A. | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 411 697.00 | 1 327 128.00 | 2 084 569.00 | 3 411 697.00 |
VI Groupe et associés | 239 024.00 | 239 024.00 | | 239 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 819.00 | | | 333 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 263.00 | 74 863.00 | 400.00 | 75 263.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 284 647.00 | 2 200 078.00 | 2 084 569.00 | 4 284 647.00 |