| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 188 487.00 | 6 683.00 | 181 803.00 | 188 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 962 181.00 | 152 293.00 | 3 809 888.00 | 3 962 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 986.00 | 370.00 | 2 616.00 | 2 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 153 655.00 | 159 346.00 | 3 994 308.00 | 4 153 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 313.00 | | 118 313.00 | 118 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 103.00 | | 44 103.00 | 44 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 107.00 | | 193 107.00 | 193 107.00 |
BZ Autres créances | 77 608.00 | | 77 608.00 | 77 608.00 |
CF Disponibilités | 81 080.00 | | 81 080.00 | 81 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 212.00 | | 514 212.00 | 514 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 868.00 | 159 346.00 | 4 508 521.00 | 4 667 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
DL TOTAL (I) | 106 908.00 | | | 106 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 064 012.00 | | | 4 064 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 808.00 | | | 317 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 401 613.00 | | | 4 401 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 521.00 | | | 4 508 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 143.00 | | | 431 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 935 263.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 942 577.00 | |
FM Production stockée | | | 44 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 758.00 | | | 2 059 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 849.00 | | | 2 052 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 153 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 153 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 153 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 153 655.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 159 346.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 159 346.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 064 012.00 | 93 542.00 | 1 562 010.00 | 4 064 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 808.00 | 317 808.00 | | 317 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
UX Autres créances clients | 193 107.00 | 193 107.00 | | 193 107.00 |
VB T. V. A. | 67 889.00 | 67 889.00 | | 67 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 064 012.00 | | | 4 064 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 716.00 | 270 716.00 | | 270 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 401 613.00 | 431 143.00 | 1 562 010.00 | 4 401 613.00 |