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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 213 787.00 | 34 316.00 | 179 470.00 | 213 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 190 199.00 | 1 130 091.00 | 4 060 108.00 | 5 190 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 986.00 | 1 564.00 | 1 421.00 | 2 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 406 973.00 | 1 165 973.00 | 4 241 000.00 | 5 406 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 898.00 | | 82 898.00 | 82 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 957.00 | | 45 957.00 | 45 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 831.00 | | 301 831.00 | 301 831.00 |
BZ Autres créances | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
CF Disponibilités | 511 159.00 | | 511 159.00 | 511 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 733.00 | | 985 733.00 | 985 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 392 706.00 | 1 165 973.00 | 5 226 733.00 | 6 392 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 563.00 | 1 908.00 | | 49 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 512.00 | 52 654.00 | | 98 512.00 |
DL TOTAL (I) | 258 075.00 | 159 563.00 | | 258 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 760 213.00 | 5 253 119.00 | | 4 760 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 490.00 | 90 813.00 | | 93 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 487.00 | 49 921.00 | | 85 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 467.00 | 41 540.00 | | 29 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 968 657.00 | 5 435 393.00 | | 4 968 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 733.00 | 5 594 957.00 | | 5 226 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 937 267.00 | |
FG Production vendue services | | | 51 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 989 097.00 | |
FM Production stockée | | | -37 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 772.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 003 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 859 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 676.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 766 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 310.00 | 20 477.00 | | 38 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 007 238.00 | 5 499 662.00 | | 6 007 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 908 725.00 | 5 447 007.00 | | 5 908 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 512.00 | 52 654.00 | | 98 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 361 338.00 | | 45 635.00 | 5 361 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 406 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 406 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 361 338.00 | | 45 635.00 | 5 361 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 296.00 | 533 676.00 | | 632 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 296.00 | 533 676.00 | | 632 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 760 213.00 | 502 854.00 | 2 114 986.00 | 4 760 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 490.00 | 93 490.00 | | 93 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
UX Autres créances clients | 301 831.00 | 301 831.00 | | 301 831.00 |
VB T. V. A. | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 905.00 | | | 492 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 717.00 | 345 717.00 | | 345 717.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 968 657.00 | 711 299.00 | 2 114 986.00 | 4 968 657.00 |