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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 213 787.00 | 48 569.00 | 165 217.00 | 213 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 207 584.00 | 1 653 659.00 | 3 553 925.00 | 5 207 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 986.00 | 2 161.00 | 824.00 | 2 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 424 358.00 | 1 704 390.00 | 3 719 967.00 | 5 424 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 371.00 | | 96 371.00 | 96 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 642.00 | | 55 642.00 | 55 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 757.00 | | 307 757.00 | 307 757.00 |
BZ Autres créances | 67 474.00 | | 67 474.00 | 67 474.00 |
CF Disponibilités | 523 854.00 | | 523 854.00 | 523 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 876.00 | | 1 054 876.00 | 1 054 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 479 234.00 | 1 704 390.00 | 4 774 843.00 | 6 479 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 075.00 | 49 563.00 | | 148 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 592.00 | 98 512.00 | | 139 592.00 |
DL TOTAL (I) | 397 668.00 | 258 075.00 | | 397 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 257 358.00 | 4 760 213.00 | | 4 257 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 720.00 | 93 490.00 | | 58 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 096.00 | 85 487.00 | | 61 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 377 175.00 | 4 968 657.00 | | 4 377 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 843.00 | 5 226 733.00 | | 4 774 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 062.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 399 957.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 457 160.00 | |
FM Production stockée | | | 9 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 497 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 329 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 417.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 218 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 329.00 | 38 310.00 | | 50 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 503 212.00 | 6 007 238.00 | | 6 503 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 363 619.00 | 5 908 725.00 | | 6 363 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 592.00 | 98 512.00 | | 139 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 406 973.00 | | 17 384.00 | 5 406 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 424 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 424 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 406 973.00 | | 17 384.00 | 5 406 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 973.00 | 538 417.00 | | 1 165 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 973.00 | 538 417.00 | | 1 165 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 257 358.00 | 513 004.00 | 2 157 676.00 | 4 257 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
UX Autres créances clients | 307 757.00 | 307 757.00 | | 307 757.00 |
VB T. V. A. | 57 218.00 | 57 218.00 | | 57 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 854.00 | | | 502 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 007.00 | 379 007.00 | | 379 007.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 377 175.00 | 632 821.00 | 2 157 676.00 | 4 377 175.00 |