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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 213 787.00 | 20 064.00 | 193 723.00 | 213 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 144 564.00 | 611 264.00 | 4 533 299.00 | 5 144 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 986.00 | 967.00 | 2 019.00 | 2 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 361 338.00 | 632 296.00 | 4 729 042.00 | 5 361 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 820.00 | | 155 820.00 | 155 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 163.00 | | 83 163.00 | 83 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 836.00 | | 267 836.00 | 267 836.00 |
BZ Autres créances | 56 937.00 | | 56 937.00 | 56 937.00 |
CF Disponibilités | 302 156.00 | | 302 156.00 | 302 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 915.00 | | 865 915.00 | 865 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 253.00 | 632 296.00 | 5 594 957.00 | 6 227 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 654.00 | 6 908.00 | | 52 654.00 |
DL TOTAL (I) | 159 563.00 | 106 908.00 | | 159 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 253 119.00 | 4 064 012.00 | | 5 253 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 813.00 | 317 808.00 | | 90 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 921.00 | 12 171.00 | | 49 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 540.00 | 7 621.00 | | 41 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 435 393.00 | 4 401 613.00 | | 5 435 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 594 957.00 | 4 508 521.00 | | 5 594 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 180.00 | 431 143.00 | | 675 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 431 307.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 456 877.00 | |
FM Production stockée | | | 39 060.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 495 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 821 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 316 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 696.00 | 2 338.00 | | 3 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 696.00 | 2 338.00 | | 3 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 752.00 | 76 233.00 | | 109 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 752.00 | 76 233.00 | | 109 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 055.00 | -73 895.00 | | -106 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 477.00 | 1 109.00 | | 20 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 499 662.00 | 2 059 758.00 | | 5 499 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447 007.00 | 2 052 849.00 | | 5 447 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 654.00 | 6 908.00 | | 52 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 346.00 | 472 949.00 | | 159 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 346.00 | 472 949.00 | | 159 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 253 119.00 | 492 905.00 | 2 073 141.00 | 5 253 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 813.00 | 90 813.00 | | 90 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
UX Autres créances clients | 267 836.00 | 267 836.00 | | 267 836.00 |
VB T. V. A. | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 310 802.00 | | | 1 310 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 695.00 | | | 121 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 773.00 | 324 773.00 | | 324 773.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 435 393.00 | 675 180.00 | 2 073 141.00 | 5 435 393.00 |