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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 900.00 | | 81 900.00 | 81 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 081 900.00 | | 10 081 900.00 | 10 081 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 815.00 | | 1 037 815.00 | 1 037 815.00 |
BZ Autres créances | 178 259.00 | | 178 259.00 | 178 259.00 |
CF Disponibilités | 17 608 395.00 | | 17 608 395.00 | 17 608 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 824 471.00 | | 18 824 471.00 | 18 824 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 906 371.00 | | 28 906 371.00 | 28 906 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -412 344.00 | | | -412 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337 744.00 | -412 344.00 | | 1 337 744.00 |
DL TOTAL (I) | 10 925 399.00 | 9 587 655.00 | | 10 925 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 39.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 691 000.00 | 1 667 375.00 | | 16 691 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 491.00 | 546 487.00 | | 697 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 436.00 | 11 402.00 | | 592 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 980 971.00 | 2 225 304.00 | | 17 980 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 906 371.00 | 11 812 959.00 | | 28 906 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 39.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 276 083.00 | | 3 276 083.00 | 3 276 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 083.00 | | 3 276 083.00 | 3 276 083.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 276 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 10 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 784 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 760 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 657.00 | | | 422 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 155.00 | 64 866.00 | | 3 276 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 411.00 | 477 210.00 | | 1 938 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337 744.00 | -412 344.00 | | 1 337 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000 000.00 | | 81 900.00 | 10 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 081 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 81 900.00 | |