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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 015 832.00 | 8 859 855.00 | 2 155 978.00 | 11 015 832.00 |
AP Constructions | 109 877.00 | 95 484.00 | 14 393.00 | 109 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 330.00 | 29 431.00 | 17 898.00 | 47 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 411.00 | 190 327.00 | 32 085.00 | 222 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 015.00 | | 67 015.00 | 67 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 462 465.00 | 9 175 096.00 | 2 287 369.00 | 11 462 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 035 192.00 | | 1 035 192.00 | 1 035 192.00 |
BT Marchandises | 734 346.00 | 216 710.00 | 517 636.00 | 734 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 415.00 | | 978 415.00 | 978 415.00 |
BZ Autres créances | 489 027.00 | | 489 027.00 | 489 027.00 |
CF Disponibilités | 1 305 679.00 | | 1 305 679.00 | 1 305 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 023.00 | | 97 023.00 | 97 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 639 681.00 | 216 710.00 | 4 422 972.00 | 4 639 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 102 147.00 | 9 391 806.00 | 6 710 341.00 | 16 102 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 270.00 | 46 270.00 | | 46 270.00 |
DH Report à nouveau | -17 823 042.00 | -5 205 614.00 | | -17 823 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 856 620.00 | -12 617 428.00 | | -8 856 620.00 |
DL TOTAL (I) | -16 633 392.00 | -7 776 772.00 | | -16 633 392.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 37 025.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 37 025.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 719.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 840 003.00 | 16 810 217.00 | | 20 840 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 354.00 | 1 117 986.00 | | 1 951 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 213.00 | 458 113.00 | | 432 213.00 |
EA Autres dettes | 117 163.00 | 90 776.00 | | 117 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 340 732.00 | 18 479 811.00 | | 23 340 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 710 341.00 | 10 740 063.00 | | 6 710 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 740.00 | 3 007 239.00 | 3 712 979.00 | 705 740.00 |
FG Production vendue services | 212 316.00 | 26 437.00 | 238 753.00 | 212 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 055.00 | 3 033 676.00 | 3 951 731.00 | 918 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 448 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 707 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 229 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -449 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 869 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 398.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 333 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 105 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 528 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 821 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 850 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 772.00 | 6 018.00 | | 5 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 775.00 | 6 021.00 | | 5 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 775.00 | -6 020.00 | | -5 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 811.00 | 3 330 633.00 | | 4 707 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 564 431.00 | 15 948 061.00 | | 13 564 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 856 620.00 | -12 617 428.00 | | -8 856 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 436 514.00 | | 31 936.00 | 11 436 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 984.00 | 67 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 984.00 | 11 462 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 015 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 993 396.00 | | 22 436.00 | 10 993 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 618.00 | | | 379 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 500.00 | | 9 500.00 | 63 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 698.00 | 371 398.00 | | 470 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 849.00 | 249 006.00 | | 277 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 849.00 | 122 393.00 | | 192 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 781 087.00 | | | 15 781 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 895.00 | 1 959 895.00 | | 1 959 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 625.00 | 200 625.00 | | 200 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 691.00 | 186 691.00 | | 186 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 163.00 | 117 163.00 | | 117 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 015.00 | | 67 015.00 | 67 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 777.00 | 1 014 777.00 | | 1 014 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VB T. V. A. | 380 580.00 | 380 580.00 | | 380 580.00 |
VI Groupe et associés | 5 058 916.00 | | | 5 058 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 012 049.00 | | | 4 012 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 097.00 | 92 097.00 | | 92 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 023.00 | 97 023.00 | | 97 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 383.00 | 1 609 368.00 | 67 015.00 | 1 676 383.00 |
VW T.V.A. | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 340 732.00 | 2 500 729.00 | | 23 340 732.00 |