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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 993 396.00 | 5 277 849.00 | 5 715 547.00 | 10 993 396.00 |
AP Constructions | 109 877.00 | 58 858.00 | 51 019.00 | 109 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 330.00 | 17 802.00 | 29 528.00 | 47 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 411.00 | 116 190.00 | 106 222.00 | 222 411.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 436 514.00 | 5 470 698.00 | 5 965 816.00 | 11 436 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 650.00 | | 585 650.00 | 585 650.00 |
BT Marchandises | 785 317.00 | 259 875.00 | 525 442.00 | 785 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 857 584.00 | | 857 584.00 | 857 584.00 |
BZ Autres créances | 425 058.00 | | 425 058.00 | 425 058.00 |
CF Disponibilités | 2 300 571.00 | | 2 300 571.00 | 2 300 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 943.00 | | 79 943.00 | 79 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 034 123.00 | 259 875.00 | 4 774 248.00 | 5 034 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 470 637.00 | 5 730 574.00 | 10 740 063.00 | 16 470 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 270.00 | 46 270.00 | | 46 270.00 |
DH Report à nouveau | -5 205 614.00 | 879 130.00 | | -5 205 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 617 428.00 | -6 084 744.00 | | -12 617 428.00 |
DL TOTAL (I) | -7 776 772.00 | 4 840 656.00 | | -7 776 772.00 |
DP Provisions pour risques | 37 025.00 | 21 410.00 | | 37 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 025.00 | 21 410.00 | | 37 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 719.00 | 265.00 | | 2 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 810 217.00 | 16 750 511.00 | | 16 810 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 157 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 986.00 | 1 890 036.00 | | 1 117 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 113.00 | 609 049.00 | | 458 113.00 |
EA Autres dettes | 90 776.00 | 12 722.00 | | 90 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 479 811.00 | 19 419 855.00 | | 18 479 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 740 063.00 | 24 281 921.00 | | 10 740 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368 862.00 | 991 153.00 | 2 360 015.00 | 1 368 862.00 |
FG Production vendue services | 237 447.00 | | 237 447.00 | 237 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 309.00 | 991 153.00 | 2 597 462.00 | 1 606 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 711 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -552 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 719 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 025.00 | |
GE Autres charges | | | 83 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 882 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 551 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 611 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 971.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 020.00 | 324 562.00 | | 6 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 020.00 | 324 562.00 | | 6 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 020.00 | -322 591.00 | | -6 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276.00 | -326 427.00 | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 633.00 | 2 887 104.00 | | 3 330 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 948 061.00 | 8 971 848.00 | | 15 948 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 617 428.00 | -6 084 744.00 | | -12 617 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 116 415.00 | | 328 098.00 | 11 116 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | | 11 436 513.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 993 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 379 617.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 707 399.00 | | 285 997.00 | 10 707 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 016.00 | | 38 601.00 | 349 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 3 500.00 | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 917.00 | 357 781.00 | | 112 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 322.00 | 241 527.00 | | 36 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 595.00 | 116 254.00 | | 76 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5 000 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 259 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 259 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 259 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 768 491.00 | | | 11 768 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 986.00 | 1 117 986.00 | | 1 117 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 741.00 | 235 741.00 | | 235 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 023.00 | 177 023.00 | | 177 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 776.00 | 90 776.00 | | 90 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
UX Autres créances clients | 857 584.00 | 857 584.00 | | 857 584.00 |
VB T. V. A. | 323 005.00 | 323 005.00 | | 323 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VI Groupe et associés | 5 041 726.00 | | | 5 041 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 017.00 | 82 017.00 | | 82 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 943.00 | 79 943.00 | | 79 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 085.00 | 1 342 549.00 | 83 536.00 | 1 426 085.00 |
VW T.V.A. | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 479 811.00 | 1 669 594.00 | | 18 479 811.00 |