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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 707 399.00 | 36 322.00 | 10 671 077.00 | 10 707 399.00 |
AP Constructions | 109 877.00 | 22 233.00 | 87 644.00 | 109 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 424.00 | 6 235.00 | 39 188.00 | 45 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 716.00 | 48 127.00 | 137 589.00 | 185 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 116 415.00 | 112 917.00 | 11 003 498.00 | 11 116 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 918.00 | | 220 918.00 | 220 918.00 |
BT Marchandises | 232 654.00 | | 232 654.00 | 232 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324 447.00 | | 324 447.00 | 324 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 619.00 | | 1 393 619.00 | 1 393 619.00 |
BZ Autres créances | 840 062.00 | | 840 062.00 | 840 062.00 |
CF Disponibilités | 10 167 856.00 | | 10 167 856.00 | 10 167 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 867.00 | | 98 867.00 | 98 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 278 423.00 | | 13 278 423.00 | 13 278 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 394 838.00 | 112 917.00 | 24 281 921.00 | 24 394 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
DH Report à nouveau | 879 130.00 | -412 344.00 | | 879 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 084 744.00 | 1 337 744.00 | | -6 084 744.00 |
DL TOTAL (I) | 4 840 656.00 | 10 925 400.00 | | 4 840 656.00 |
DP Provisions pour risques | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 42.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 750 511.00 | 16 691 001.00 | | 16 750 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 272.00 | | | 157 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 036.00 | 697 492.00 | | 1 890 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 049.00 | 592 437.00 | | 609 049.00 |
EA Autres dettes | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 419 855.00 | 17 980 972.00 | | 19 419 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 281 921.00 | 28 906 371.00 | | 24 281 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 234.00 | 204 954.00 | 352 187.00 | 147 234.00 |
FG Production vendue services | 271 465.00 | | 271 465.00 | 271 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 698.00 | 204 954.00 | 623 652.00 | 418 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 251 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 467 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 410.00 | |
GE Autres charges | | | 156 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 914 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 029 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 088 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 562.00 | | | 324 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 562.00 | | | 324 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 591.00 | | | -322 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -326 427.00 | 422 657.00 | | -326 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 104.00 | 3 276 155.00 | | 2 887 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 971 848.00 | 1 938 411.00 | | 8 971 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 084 744.00 | 1 337 744.00 | | -6 084 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 081 900.00 | | 1 056 415.00 | 10 081 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 900.00 | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 900.00 | 11 116 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 707 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000 000.00 | | 707 399.00 | 10 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 112 917.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 36 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 76 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 726 021.00 | 4 012.00 | | 11 726 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 036.00 | 1 890 036.00 | | 1 890 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 592.00 | 176 592.00 | | 176 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 497.00 | 242 497.00 | | 242 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 619.00 | 1 393 619.00 | | 1 393 619.00 |
VB T. V. A. | 429 056.00 | 429 056.00 | | 429 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 5 024 490.00 | | | 5 024 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 427.00 | | 326 427.00 | 326 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 579.00 | 84 579.00 | | 84 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 867.00 | 98 867.00 | | 98 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 549.00 | 2 006 122.00 | 386 427.00 | 2 392 549.00 |
VW T.V.A. | 174 484.00 | 174 484.00 | | 174 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 262 583.00 | 2 516 084.00 | | 19 262 583.00 |