| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 182 823.00 | | 182 823.00 | 182 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 173.00 | | 974 173.00 | 974 173.00 |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 170 937.00 | | 170 937.00 | 170 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 207.00 | | 171 207.00 | 171 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 380.00 | | 1 145 380.00 | 1 145 380.00 |
CU Autres participations | 741 350.00 | | 741 350.00 | 741 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 400.00 | | | 702 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 977.00 | | | 272 977.00 |
DL TOTAL (I) | 975 377.00 | | | 975 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 817.00 | | | 121 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 003.00 | | | 170 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 380.00 | | | 1 145 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 600.00 | | | 300 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 977.00 | | | 272 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 974 173.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 791 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 817.00 | | | 121 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -121 817.00 | | | -121 817.00 |
VP Divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 270.00 | 270.00 | 50 000.00 | 50 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 003.00 | 48 186.00 | | 170 003.00 |