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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 450.00 | | 1 231 450.00 | 1 231 450.00 |
BZ Autres créances | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 266 509.00 | | 266 509.00 | 266 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 646.00 | | 309 646.00 | 309 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 096.00 | | 1 541 096.00 | 1 541 096.00 |
CU Autres participations | 741 450.00 | | 741 450.00 | 741 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 400.00 | | | 702 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
DG Autres réserves | 365 062.00 | | | 365 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 442.00 | | | 343 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 975.00 | | | 1 448 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 396.00 | | | 86 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 121.00 | | | 92 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 096.00 | | | 1 541 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 121.00 | | | 92 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 666.00 | | 291 666.00 | 291 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 666.00 | | 291 666.00 | 291 666.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969.00 | | | 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 969.00 | | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969.00 | | | 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 436.00 | | | 594 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 993.00 | | | 250 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 442.00 | | | 343 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 450.00 | | 180 000.00 | 1 051 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 450.00 | | 180 000.00 | 1 051 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 396.00 | 86 396.00 | | 86 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 137.00 | 3 137.00 | 490 000.00 | 493 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 121.00 | 92 121.00 | | 92 121.00 |