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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 450.00 | | 1 051 450.00 | 1 051 450.00 |
BT Marchandises | 188 504.00 | | 188 504.00 | 188 504.00 |
BZ Autres créances | 35 624.00 | | 35 624.00 | 35 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 90 213.00 | | 90 213.00 | 90 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 342.00 | | 354 342.00 | 354 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 792.00 | | 1 405 792.00 | 1 405 792.00 |
CU Autres participations | 741 450.00 | | 741 450.00 | 741 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 400.00 | | | 702 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
DG Autres réserves | 340 887.00 | | | 340 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 589.00 | | | 328 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 516.00 | | | 1 393 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 792.00 | | | 1 405 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 076.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 694.00 | | | 112 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 762.00 | | | 150 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 762.00 | | | 150 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 067.00 | | | -38 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 494.00 | | | 515 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 905.00 | | | 186 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 589.00 | | | 328 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 362.00 | | 180 100.00 | 1 032 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 012.00 | 1 051 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 012.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 012.00 | | | 161 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 350.00 | | 180 100.00 | 871 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 721.00 | 7 529.00 | 10 250.00 | 2 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 721.00 | 7 529.00 | 10 250.00 | 2 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 832.00 | | | 113 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 624.00 | 35 624.00 | 310 000.00 | 345 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |