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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 161 011.00 | 2 720.00 | 158 291.00 | 161 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 361.00 | 2 720.00 | 1 029 641.00 | 1 032 361.00 |
BT Marchandises | 112 094.00 | | 112 094.00 | 112 094.00 |
BZ Autres créances | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
CF Disponibilités | 91 655.00 | | 91 655.00 | 91 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 168.00 | | 226 168.00 | 226 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 530.00 | 2 720.00 | 1 255 809.00 | 1 258 530.00 |
CU Autres participations | 741 350.00 | | 741 350.00 | 741 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 400.00 | | | 702 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DG Autres réserves | 259 327.00 | | | 259 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 789.00 | | | 159 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 167.00 | | | 1 135 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 831.00 | | | 113 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 642.00 | | | 120 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 809.00 | | | 1 255 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 038.00 | | | 204 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 789.00 | | | 159 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 173.00 | | 241 012.00 | 974 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 823.00 | | 161 012.00 | 182 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 350.00 | | 80 000.00 | 791 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 721.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 832.00 | 8 090.00 | 33 432.00 | 113 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 419.00 | 22 419.00 | 130 000.00 | 152 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 642.00 | 14 900.00 | 33 432.00 | 120 642.00 |