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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AN Terrains | 26 500.00 | 1 884.00 | 24 616.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 652.00 | 2 902.00 | 25 750.00 | 28 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 362.00 | 25 225.00 | 210 137.00 | 235 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 591.00 | 30 011.00 | 356 580.00 | 386 591.00 |
BT Marchandises | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BZ Autres créances | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CF Disponibilités | 74 135.00 | | 74 135.00 | 74 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 066.00 | | 179 066.00 | 179 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 657.00 | 30 011.00 | 535 646.00 | 565 657.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 814.00 | | | -26 814.00 |
DL TOTAL (I) | 93 186.00 | | | 93 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 658.00 | | | 369 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 772.00 | | | 64 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 460.00 | | | 442 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 646.00 | | | 535 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 017.00 | | | 127 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 676.00 | | 1 171 676.00 | 1 171 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 676.00 | | 1 171 676.00 | 1 171 676.00 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 011.00 | |
GE Autres charges | | | 14 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 628.00 | | | -22 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 786.00 | | | 1 171 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 600.00 | | | 1 198 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 814.00 | | | -26 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 386 591.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 078.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 011.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 534.00 | 54 091.00 | 315 443.00 | 369 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 604.00 | | | 546 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 070.00 | | | 177 070.00 |
VP Divers | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 270.00 | 8 208.00 | 23 063.00 | 31 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 460.00 | 127 017.00 | 315 443.00 | 442 460.00 |