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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AN Terrains | 26 500.00 | 5 418.00 | 21 082.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 887.00 | 7 774.00 | 18 113.00 | 25 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 851.00 | 74 128.00 | 171 723.00 | 245 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 315.00 | 87 319.00 | 306 996.00 | 394 315.00 |
BT Marchandises | 120 650.00 | | 120 650.00 | 120 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BZ Autres créances | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
CF Disponibilités | 77 238.00 | | 77 238.00 | 77 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 369.00 | | 231 369.00 | 231 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 685.00 | 87 319.00 | 538 365.00 | 625 685.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
DH Report à nouveau | | -26 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 016.00 | 33 329.00 | | 50 016.00 |
DL TOTAL (I) | 136 530.00 | 86 515.00 | | 136 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 541.00 | 315 609.00 | | 252 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 063.00 | 28 001.00 | | 20 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 976.00 | 102 463.00 | | 103 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 255.00 | 14 093.00 | | 25 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 835.00 | 460 166.00 | | 401 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 365.00 | 546 681.00 | | 538 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 045.00 | 207 768.00 | | 213 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 166.00 | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 774 185.00 | | 1 774 185.00 | 1 774 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 185.00 | | 1 774 185.00 | 1 774 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 414.00 | |
GE Autres charges | | | 22 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 696.00 | 26 536.00 | | 29 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 056.00 | 26 536.00 | | 32 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 056.00 | -26 536.00 | | -32 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 568.00 | 641.00 | | 12 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 867.00 | 1 548 729.00 | | 1 785 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 852.00 | 1 515 400.00 | | 1 735 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 016.00 | 33 329.00 | | 50 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 160.00 | | 3 576.00 | 394 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 420.00 | 394 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 420.00 | 298 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 082.00 | | 3 576.00 | 298 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 965.00 | 31 775.00 | 3 420.00 | 58 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 965.00 | 31 775.00 | 3 420.00 | 58 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 976.00 | 103 976.00 | | 103 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
UX Autres créances clients | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 399.00 | 63 609.00 | 188 790.00 | 252 399.00 |
VI Groupe et associés | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 045.00 | | | 63 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 544.00 | 33 481.00 | 23 063.00 | 56 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 835.00 | 213 045.00 | 188 790.00 | 401 835.00 |