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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AN Terrains | 26 500.00 | 3 651.00 | 22 849.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 652.00 | 5 767.00 | 22 885.00 | 28 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 930.00 | 49 547.00 | 193 384.00 | 242 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 160.00 | 58 965.00 | 335 195.00 | 394 160.00 |
BT Marchandises | 117 747.00 | | 117 747.00 | 117 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BZ Autres créances | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
CF Disponibilités | 81 053.00 | | 81 053.00 | 81 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 486.00 | | 211 486.00 | 211 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 646.00 | 58 965.00 | 546 681.00 | 605 646.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 120 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 814.00 | | | -26 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 329.00 | -26 814.00 | | 33 329.00 |
DL TOTAL (I) | 86 515.00 | 93 186.00 | | 86 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 609.00 | 369 658.00 | | 315 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 001.00 | 1.00 | | 28 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 463.00 | 64 772.00 | | 102 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 093.00 | 8 029.00 | | 14 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 166.00 | 442 460.00 | | 460 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 681.00 | 535 646.00 | | 546 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 768.00 | 127 017.00 | | 207 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 124.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542 582.00 | | 1 542 582.00 | 1 542 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 582.00 | | 1 542 582.00 | 1 542 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 954.00 | |
GE Autres charges | | | 19 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 536.00 | 22 628.00 | | 26 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 536.00 | 22 628.00 | | 26 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 536.00 | -22 628.00 | | -26 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641.00 | | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 729.00 | 1 171 786.00 | | 1 548 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 400.00 | 1 198 600.00 | | 1 515 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 329.00 | -26 814.00 | | 33 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 591.00 | | 7 569.00 | 386 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 513.00 | | 7 569.00 | 290 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 011.00 | 28 954.00 | | 30 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 011.00 | 28 954.00 | | 30 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 463.00 | 102 463.00 | | 102 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
UX Autres créances clients | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 444.00 | 63 046.00 | 252 398.00 | 315 444.00 |
VI Groupe et associés | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 749.00 | 12 687.00 | 23 063.00 | 35 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 166.00 | 207 768.00 | 252 398.00 | 460 166.00 |