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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AN Terrains | 26 500.00 | 7 184.00 | 19 316.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 887.00 | 10 362.00 | 15 525.00 | 25 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 654.00 | 100 102.00 | 151 552.00 | 251 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 759.00 | 117 649.00 | 283 110.00 | 400 759.00 |
BT Marchandises | 120 058.00 | | 120 058.00 | 120 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BZ Autres créances | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
CF Disponibilités | 75 636.00 | | 75 636.00 | 75 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215 287.00 | | 215 287.00 | 215 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 046.00 | 117 649.00 | 498 397.00 | 616 046.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 001.00 | 6 515.00 | | 8 001.00 |
DG Autres réserves | 48 530.00 | | | 48 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 152.00 | 50 016.00 | | 46 152.00 |
DL TOTAL (I) | 182 683.00 | 136 530.00 | | 182 683.00 |
DP Provisions pour risques | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 840.00 | 252 541.00 | | 188 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 076.00 | 20 063.00 | | 20 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 367.00 | 103 976.00 | | 53 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 611.00 | 25 255.00 | | 33 611.00 |
EA Autres dettes | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 064.00 | 401 835.00 | | 302 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 397.00 | 538 365.00 | | 498 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 451.00 | 213 045.00 | | 177 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 142.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 730 308.00 | | 1 730 308.00 | 1 730 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 308.00 | | 1 730 308.00 | 1 730 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 650.00 | |
GE Autres charges | | | 20 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 069.00 | 29 696.00 | | 19 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 069.00 | 32 056.00 | | 19 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230.00 | -32 056.00 | | 1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 675.00 | 12 568.00 | | 10 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 586.00 | 1 785 867.00 | | 1 782 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 434.00 | 1 735 852.00 | | 1 736 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 152.00 | 50 016.00 | | 46 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 315.00 | | 6 444.00 | 394 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 238.00 | | 5 803.00 | 298 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 078.00 | | 641.00 | 23 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 319.00 | 30 330.00 | | 87 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 319.00 | 30 330.00 | | 87 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 367.00 | 53 367.00 | | 53 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
UX Autres créances clients | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 790.00 | 64 177.00 | 124 613.00 | 188 790.00 |
VI Groupe et associés | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 609.00 | | | 63 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 296.00 | 19 592.00 | 23 703.00 | 43 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 064.00 | 177 451.00 | 124 613.00 | 302 064.00 |