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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 984.00 | 597.00 | 2 387.00 | 2 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 767.00 | 37 496.00 | 153 271.00 | 190 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 313.00 | 5 241.00 | 25 072.00 | 30 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 593.00 | 43 333.00 | 183 260.00 | 226 593.00 |
BT Marchandises | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
BZ Autres créances | 684 848.00 | | 684 848.00 | 684 848.00 |
CF Disponibilités | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 936.00 | | 710 936.00 | 710 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 530.00 | 43 333.00 | 894 196.00 | 937 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 986.00 | | | 147 986.00 |
DL TOTAL (I) | 167 986.00 | | | 167 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 750.00 | | | 564 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 814.00 | | | 84 814.00 |
EA Autres dettes | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 210.00 | | | 726 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 196.00 | | | 894 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 210.00 | | | 726 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
FG Production vendue services | 1 375 186.00 | | 1 375 186.00 | 1 375 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 645.00 | | 1 406 645.00 | 1 406 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 333.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 588.00 | | | 1 407 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 602.00 | | | 1 259 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 986.00 | | | 147 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 226 593.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 333.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 750.00 | 564 750.00 | | 564 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VP Divers | 684 848.00 | 684 848.00 | | 684 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 814.00 | 84 814.00 | | 84 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 553.00 | 699 023.00 | 2 530.00 | 701 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 210.00 | 726 210.00 | | 726 210.00 |