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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 984.00 | 1 194.00 | 1 790.00 | 2 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 876.00 | 75 934.00 | 116 943.00 | 192 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 960.00 | 11 419.00 | 20 541.00 | 31 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 350.00 | 88 546.00 | 141 804.00 | 230 350.00 |
BT Marchandises | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 716.00 | 785.00 | 80 931.00 | 81 716.00 |
BZ Autres créances | 441 535.00 | | 441 535.00 | 441 535.00 |
CF Disponibilités | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 427.00 | 785.00 | 565 642.00 | 566 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 777.00 | 89 331.00 | 707 446.00 | 796 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 626.00 | 147 986.00 | | 143 626.00 |
DL TOTAL (I) | 163 626.00 | 167 986.00 | | 163 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 752.00 | 564 750.00 | | 301 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 784.00 | 84 814.00 | | 88 784.00 |
EA Autres dettes | 91 960.00 | 32 738.00 | | 91 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 324.00 | 43 907.00 | | 61 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 820.00 | 726 210.00 | | 543 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 446.00 | 894 196.00 | | 707 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 820.00 | | | 543 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
FG Production vendue services | 1 297 923.00 | | 1 297 923.00 | 1 297 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 673.00 | | 1 333 673.00 | 1 333 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 759.00 | 3 830.00 | | 3 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 785.00 | 1 407 588.00 | | 1 334 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 159.00 | 1 259 602.00 | | 1 191 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 626.00 | 147 986.00 | | 143 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 333.00 | 45 212.00 | 88 546.00 | 43 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 597.00 | 1 194.00 | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 737.00 | 44 615.00 | 87 352.00 | 42 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | 785.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 752.00 | 301 752.00 | | 301 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 784.00 | 88 784.00 | | 88 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 960.00 | 91 960.00 | | 91 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 324.00 | 61 324.00 | | 61 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 81 716.00 | 81 716.00 | | 81 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 535.00 | 441 535.00 | | 441 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 963.00 | 524 433.00 | 2 530.00 | 526 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 820.00 | 543 820.00 | | 543 820.00 |