| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 984.00 | 2 387.00 | 597.00 | 2 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 002.00 | 150 926.00 | 40 076.00 | 191 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 104.00 | 26 439.00 | 12 666.00 | 39 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 150.00 | 179 752.00 | 54 398.00 | 234 150.00 |
BT Marchandises | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 655.00 | 182.00 | 52 473.00 | 52 655.00 |
BZ Autres créances | 470 930.00 | | 470 930.00 | 470 930.00 |
CF Disponibilités | 105 493.00 | | 105 493.00 | 105 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 927.00 | 182.00 | 641 745.00 | 641 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 077.00 | 179 934.00 | 696 143.00 | 876 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 718.00 | 50 670.00 | | 162 718.00 |
DL TOTAL (I) | 182 718.00 | 70 670.00 | | 182 718.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 193.00 | 344 654.00 | | 222 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 083.00 | 73 240.00 | | 128 083.00 |
EA Autres dettes | 58 549.00 | 56 625.00 | | 58 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 599.00 | 144 238.00 | | 104 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 425.00 | 618 757.00 | | 513 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 143.00 | 724 427.00 | | 696 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 089.00 | |
FD Production vendue biens | | | 622 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 641 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 296 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 243.00 | | | 86 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 235.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 243.00 | 1 555.00 | | 86 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 171.00 | 2 235.00 | | 24 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 072.00 | -680.00 | | 62 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 129.00 | 4 545.00 | | 5 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 167.00 | 1 025 302.00 | | 1 062 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 449.00 | 974 632.00 | | 899 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 718.00 | 50 670.00 | | 162 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 150.00 | | | 234 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 106.00 | | | 230 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 970.00 | 46 782.00 | | 132 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 597.00 | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 180.00 | 46 185.00 | | 131 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 486.00 | 182.00 | 486.00 | 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486.00 | 182.00 | 486.00 | 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 486.00 | 182.00 | 35 486.00 | 35 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182.00 | 35 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 194.00 | 222 194.00 | | 222 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 569.00 | 48 569.00 | | 48 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 549.00 | 58 549.00 | | 58 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 599.00 | 104 599.00 | | 104 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 49 589.00 | 49 589.00 | | 49 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VB T. V. A. | 127 824.00 | 127 824.00 | | 127 824.00 |
VC Groupe et associés | 232 558.00 | 232 558.00 | | 232 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 118.00 | 92 118.00 | | 92 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 608.00 | 524 548.00 | 1 060.00 | 525 608.00 |
VW T.V.A. | 49 009.00 | 49 009.00 | | 49 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 425.00 | 513 425.00 | | 513 425.00 |