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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 984.00 | 1 790.00 | 1 194.00 | 2 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 002.00 | 112 386.00 | 78 616.00 | 191 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 104.00 | 18 794.00 | 20 310.00 | 39 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 150.00 | 132 970.00 | 101 180.00 | 234 150.00 |
BT Marchandises | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 201.00 | 486.00 | 24 715.00 | 25 201.00 |
BZ Autres créances | 573 778.00 | | 573 778.00 | 573 778.00 |
CF Disponibilités | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 733.00 | 486.00 | 623 247.00 | 623 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 883.00 | 133 456.00 | 724 427.00 | 857 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 670.00 | 143 626.00 | | 50 670.00 |
DL TOTAL (I) | 70 670.00 | 163 626.00 | | 70 670.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 654.00 | 301 752.00 | | 344 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 240.00 | 88 784.00 | | 73 240.00 |
EA Autres dettes | 56 625.00 | 91 960.00 | | 56 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 238.00 | 61 324.00 | | 144 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 757.00 | 543 820.00 | | 618 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 427.00 | 707 446.00 | | 724 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 757.00 | 543 820.00 | | 618 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
FG Production vendue services | 472 600.00 | | 472 600.00 | 472 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 053.00 | | 491 053.00 | 491 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 441 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -680.00 | | | -680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | | | -680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 545.00 | 3 759.00 | | 4 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 302.00 | 1 334 785.00 | | 1 025 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 632.00 | 1 191 159.00 | | 974 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 670.00 | 143 626.00 | | 50 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 350.00 | | 10 245.00 | 230 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 470.00 | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 445.00 | 234 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 975.00 | 230 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 836.00 | | 10 245.00 | 224 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 546.00 | 47 208.00 | 2 783.00 | 88 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 597.00 | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 352.00 | 46 611.00 | 2 783.00 | 87 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 654.00 | 344 654.00 | | 344 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 625.00 | 56 625.00 | | 56 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 238.00 | 144 238.00 | | 144 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
VP Divers | 573 778.00 | 573 778.00 | | 573 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 240.00 | 73 240.00 | | 73 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 999.00 | 599 939.00 | 1 060.00 | 600 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 757.00 | 618 757.00 | | 618 757.00 |