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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 641.00 | 8 656.00 | 1 985.00 | 10 641.00 |
AH Fonds commercial | 167 611.00 | | 167 611.00 | 167 611.00 |
AN Terrains | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
AP Constructions | 1 235 396.00 | 914 963.00 | 320 433.00 | 1 235 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 904.00 | 219 662.00 | 80 242.00 | 299 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 972.00 | 19 795.00 | 9 177.00 | 28 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 884.00 | 1 163 076.00 | 599 808.00 | 1 762 884.00 |
BT Marchandises | 55 558.00 | | 55 558.00 | 55 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
BZ Autres créances | 25 217.00 | | 25 217.00 | 25 217.00 |
CF Disponibilités | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 819.00 | | 108 819.00 | 108 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 703.00 | 1 163 076.00 | 708 627.00 | 1 871 703.00 |
CU Autres participations | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 983.00 | 110 983.00 | | 110 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DH Report à nouveau | 15 258.00 | 67 780.00 | | 15 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 307.00 | -52 522.00 | | -31 307.00 |
DL TOTAL (I) | 234 382.00 | 265 690.00 | | 234 382.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 447.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 829.00 | 245 844.00 | | 213 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 251.00 | 109 794.00 | | 170 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 832.00 | 47 232.00 | | 26 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 369.00 | 46 482.00 | | 54 369.00 |
EA Autres dettes | 8 965.00 | 17 200.00 | | 8 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 245.00 | 467 000.00 | | 474 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 627.00 | 732 690.00 | | 708 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 701.00 | 290 510.00 | | 359 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 338.00 | 4 995.00 | | 37 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 238.00 | | 52 905.00 | 1 739 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 7 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 259.00 | 1 762 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 114.00 | 1 576 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 252.00 | | | 178 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 136.00 | | 52 905.00 | 1 553 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 308.00 | 81 882.00 | 29 114.00 | 1 110 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 323.00 | 1 333.00 | | 7 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 985.00 | 80 549.00 | 29 114.00 | 1 102 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
UX Autres créances clients | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 491.00 | 61 947.00 | 112 178.00 | 176 491.00 |
VI Groupe et associés | 170 251.00 | 170 251.00 | | 170 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 029.00 | 41 165.00 | 5 864.00 | 47 029.00 |
VW T.V.A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 245.00 | 359 701.00 | 112 178.00 | 474 245.00 |