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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
AH Fonds commercial | 167 611.00 | | 167 611.00 | 167 611.00 |
AN Terrains | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
AP Constructions | 1 279 876.00 | 1 025 415.00 | 254 461.00 | 1 279 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 945.00 | 260 990.00 | 48 955.00 | 309 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 869.00 | 8 639.00 | 12 230.00 | 20 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 911.00 | 1 301 296.00 | 503 616.00 | 1 804 911.00 |
BT Marchandises | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 53 643.00 | | 53 643.00 | 53 643.00 |
CF Disponibilités | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 124.00 | | 126 124.00 | 126 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 035.00 | 1 301 296.00 | 629 740.00 | 1 931 035.00 |
CU Autres participations | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 983.00 | 110 983.00 | | 110 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DH Report à nouveau | -66 905.00 | -16 049.00 | | -66 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 890.00 | -50 856.00 | | -50 890.00 |
DL TOTAL (I) | 132 636.00 | 183 527.00 | | 132 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 735.00 | 149 170.00 | | 280 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 836.00 | 217 200.00 | | 178 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 208.00 | 18 739.00 | | 7 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 185.00 | 50 494.00 | | 30 185.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 8 797.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 104.00 | 444 401.00 | | 497 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 740.00 | 627 927.00 | | 629 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 451.00 | 391 972.00 | | 286 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 625.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 056.00 | | 47 387.00 | 1 784 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 532.00 | 1 804 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 390.00 | 173 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 142.00 | 1 623 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 252.00 | | | 178 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 098.00 | | 47 387.00 | 1 598 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 580.00 | 82 025.00 | 24 309.00 | 1 243 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 989.00 | 652.00 | 4 390.00 | 9 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 591.00 | 81 373.00 | 19 919.00 | 1 233 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VB T. V. A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 082.00 | 70 082.00 | | 70 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 653.00 | | 205 546.00 | 210 653.00 |
VI Groupe et associés | 178 836.00 | 178 836.00 | | 178 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 435.00 | 58 571.00 | 5 864.00 | 64 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 104.00 | 286 451.00 | 205 546.00 | 497 104.00 |