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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 641.00 | 9 989.00 | 652.00 | 10 641.00 |
AH Fonds commercial | 167 611.00 | | 167 611.00 | 167 611.00 |
AN Terrains | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
AP Constructions | 1 240 102.00 | 970 135.00 | 269 967.00 | 1 240 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 846.00 | 240 845.00 | 65 001.00 | 305 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 496.00 | 22 611.00 | 16 886.00 | 39 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 056.00 | 1 243 580.00 | 540 476.00 | 1 784 056.00 |
BT Marchandises | 59 529.00 | | 59 529.00 | 59 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BZ Autres créances | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
CF Disponibilités | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 452.00 | | 87 452.00 | 87 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 507.00 | 1 243 580.00 | 627 927.00 | 1 871 507.00 |
CU Autres participations | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 983.00 | 110 983.00 | | 110 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DH Report à nouveau | -16 049.00 | 15 258.00 | | -16 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 856.00 | -31 307.00 | | -50 856.00 |
DL TOTAL (I) | 183 527.00 | 234 382.00 | | 183 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 170.00 | 213 829.00 | | 149 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 200.00 | 170 251.00 | | 217 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 739.00 | 26 832.00 | | 18 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 494.00 | 54 369.00 | | 50 494.00 |
EA Autres dettes | 8 797.00 | 8 965.00 | | 8 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 401.00 | 474 245.00 | | 444 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 927.00 | 708 627.00 | | 627 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 972.00 | 359 701.00 | | 391 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 625.00 | 37 338.00 | | 34 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 884.00 | | 23 871.00 | 1 762 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 1 784 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 1 598 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 252.00 | | | 178 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 926.00 | | 23 871.00 | 1 576 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 076.00 | 83 077.00 | 2 573.00 | 1 163 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 656.00 | 1 333.00 | | 8 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 420.00 | 81 743.00 | 2 573.00 | 1 154 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
UX Autres créances clients | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 545.00 | 62 116.00 | 52 429.00 | 114 545.00 |
VI Groupe et associés | 217 200.00 | 217 200.00 | | 217 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 821.00 | 19 957.00 | 5 864.00 | 25 821.00 |
VW T.V.A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 401.00 | 391 972.00 | 52 429.00 | 444 401.00 |