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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 611.00 | | 167 611.00 | 167 611.00 |
AN Terrains | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
AP Constructions | 1 162 918.00 | 992 193.00 | 170 725.00 | 1 162 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 259.00 | 273 172.00 | 29 087.00 | 302 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 761.00 | 10 974.00 | 12 787.00 | 23 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 256.00 | 1 276 339.00 | 391 917.00 | 1 668 256.00 |
BT Marchandises | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BZ Autres créances | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 75 693.00 | | 75 693.00 | 75 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 448.00 | | 101 448.00 | 101 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 704.00 | 1 276 339.00 | 493 365.00 | 1 769 704.00 |
CU Autres participations | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 983.00 | 110 983.00 | | 110 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DH Report à nouveau | -117 796.00 | -66 905.00 | | -117 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 765.00 | -50 890.00 | | 62 765.00 |
DL TOTAL (I) | 195 402.00 | 132 636.00 | | 195 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 735.00 | 280 735.00 | | 206 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 800.00 | 178 836.00 | | 42 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 210.00 | 7 208.00 | | 6 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 613.00 | 30 185.00 | | 40 613.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | 140.00 | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 964.00 | 497 104.00 | | 297 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 365.00 | 629 740.00 | | 493 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 759.00 | 286 451.00 | | 134 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 911.00 | | 5 379.00 | 1 804 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 715.00 | 5 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 034.00 | 1 668 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 251.00 | 167 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 068.00 | 1 494 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 862.00 | | | 173 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 344.00 | | 5 379.00 | 1 623 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 296.00 | 73 969.00 | 98 926.00 | 1 301 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 044.00 | 73 969.00 | 92 675.00 | 1 295 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
UX Autres créances clients | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 735.00 | 43 530.00 | 163 205.00 | 206 735.00 |
VI Groupe et associés | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 568.00 | 6 419.00 | 4 149.00 | 10 568.00 |
VW T.V.A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 964.00 | 134 759.00 | 163 205.00 | 297 964.00 |