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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 877 555.00 | | 6 877 555.00 | 6 877 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 33 112.00 | | 33 112.00 | 33 112.00 |
CF Disponibilités | 373 011.00 | | 373 011.00 | 373 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 223.00 | | 432 223.00 | 432 223.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 411 017.00 | | 411 017.00 | 411 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 720 795.00 | | 7 720 795.00 | 7 720 795.00 |
CU Autres participations | 6 877 555.00 | | 6 877 555.00 | 6 877 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 245 000.00 | 2 245 000.00 | | 2 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 500.00 | | | 224 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 199 051.00 | | | 1 199 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 321.00 | 1 423 551.00 | | 346 321.00 |
DK Provisions réglementées | 54 267.00 | 24 792.00 | | 54 267.00 |
DL TOTAL (I) | 4 069 139.00 | 3 693 343.00 | | 4 069 139.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 706 021.00 | 1 706 021.00 | | 1 706 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 671.00 | 2 241 487.00 | | 1 895 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 158.00 | 24 000.00 | | 28 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 138.00 | 17 204.00 | | 17 138.00 |
EA Autres dettes | 4 668.00 | 55 727.00 | | 4 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 651 656.00 | 4 044 439.00 | | 3 651 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 720 795.00 | 7 737 782.00 | | 7 720 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 651 656.00 | 2 625 689.00 | | 3 651 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 475.00 | 24 792.00 | | 29 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 475.00 | 24 792.00 | | 29 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 475.00 | -24 792.00 | | -29 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 000.00 | 1 853 500.00 | | 792 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 679.00 | 429 949.00 | | 445 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 321.00 | 1 423 551.00 | | 346 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 877 555.00 | | | 6 877 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 877 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 877 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 877 555.00 | | | 6 877 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 520 729.00 | | 109 712.00 | 520 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 792.00 | 29 475.00 | | 24 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 792.00 | 29 475.00 | | 24 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 706 021.00 | | | 1 706 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UX Autres créances clients | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VB T. V. A. | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 922.00 | 89 935.00 | 363 558.00 | 476 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 750.00 | 220 160.00 | 1 198 590.00 | 1 418 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 441.00 | | | 630 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 868 831.00 | | | 868 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 212.00 | 59 212.00 | | 59 212.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 651 656.00 | 360 058.00 | 1 562 148.00 | 3 651 656.00 |