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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 522 828.00 | | 7 522 828.00 | 7 522 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 49 389.00 | | 49 389.00 | 49 389.00 |
CF Disponibilités | 319 243.00 | | 319 243.00 | 319 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 832.00 | | 390 832.00 | 390 832.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 251 474.00 | | 251 474.00 | 251 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 165 134.00 | | 8 165 134.00 | 8 165 134.00 |
CU Autres participations | 7 522 828.00 | | 7 522 828.00 | 7 522 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 315 000.00 | 2 315 000.00 | | 2 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 500.00 | 231 500.00 | | 231 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 290 885.00 | 1 906 769.00 | | 2 290 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 234.00 | 384 116.00 | | 403 234.00 |
DK Provisions réglementées | 142 692.00 | 113 217.00 | | 142 692.00 |
DL TOTAL (I) | 5 383 311.00 | 4 950 602.00 | | 5 383 311.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 706 021.00 | 1 706 021.00 | | 1 706 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 416.00 | 1 370 437.00 | | 1 012 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 686.00 | 25 358.00 | | 59 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 823.00 | 3 105 516.00 | | 2 781 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 165 134.00 | 8 056 118.00 | | 8 165 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 452.00 | 2 488 147.00 | | 2 134 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 475.00 | -29 475.00 | | -29 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 346.00 | 782 118.00 | | 820 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 113.00 | 398 002.00 | | 417 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 234.00 | 384 116.00 | | 403 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 292 887.00 | | 229 941.00 | 7 292 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 522 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 522 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 292 887.00 | | 229 941.00 | 7 292 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 132.00 | 28 342.00 | | 223 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 132.00 | 28 342.00 | | 223 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 217.00 | 29 475.00 | | 113 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 217.00 | 29 475.00 | | 113 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 706 021.00 | 1 706 021.00 | | 1 706 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 686.00 | 59 686.00 | | 59 686.00 |
UX Autres créances clients | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VB T. V. A. | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 456.00 | 362 085.00 | 647 372.00 | 1 009 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 021.00 | | | 358 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 589.00 | 71 589.00 | | 71 589.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 823.00 | 2 134 452.00 | 647 372.00 | 2 781 823.00 |