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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 110 917.00 | | 7 110 917.00 | 7 110 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BZ Autres créances | 171 728.00 | | 171 728.00 | 171 728.00 |
CF Disponibilités | 212 787.00 | | 212 787.00 | 212 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 876.00 | | 393 876.00 | 393 876.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 312 177.00 | | 312 177.00 | 312 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 816 970.00 | | 7 816 970.00 | 7 816 970.00 |
CU Autres participations | 7 110 917.00 | | 7 110 917.00 | 7 110 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 315 000.00 | 2 245 000.00 | | 2 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 500.00 | 224 500.00 | | 224 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 545 372.00 | 1 199 051.00 | | 1 545 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 397.00 | 346 321.00 | | 368 397.00 |
DK Provisions réglementées | 83 742.00 | 54 267.00 | | 83 742.00 |
DL TOTAL (I) | 4 537 011.00 | 4 069 139.00 | | 4 537 011.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 706 021.00 | 1 706 021.00 | | 1 706 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 250.00 | 1 895 671.00 | | 1 543 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 042.00 | 28 158.00 | | 11 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 978.00 | 17 138.00 | | 14 978.00 |
EA Autres dettes | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 959.00 | 3 651 656.00 | | 3 279 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 816 970.00 | 7 720 795.00 | | 7 816 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 200.00 | | 211 200.00 | 211 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 200.00 | | 211 200.00 | 211 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 475.00 | -29 475.00 | | -29 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 285.00 | 792 000.00 | | 781 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 888.00 | 445 679.00 | | 412 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 397.00 | 346 321.00 | | 368 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 877 555.00 | | 233 362.00 | 6 877 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 110 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 110 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 877 555.00 | | 233 362.00 | 6 877 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 267.00 | 29 475.00 | | 54 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 267.00 | 29 475.00 | | 54 267.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 706 021.00 | | | 1 706 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UX Autres créances clients | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VB T. V. A. | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 902.00 | 87 841.00 | 301 061.00 | 388 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 348.00 | 267 118.00 | 887 230.00 | 1 154 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 089.00 | 181 089.00 | | 181 089.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 959.00 | 385 647.00 | 1 188 291.00 | 3 279 959.00 |