| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 292 887.00 | | 7 292 887.00 | 7 292 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
CF Disponibilités | 487 245.00 | | 487 245.00 | 487 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 540 099.00 | | 540 099.00 | 540 099.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 223 132.00 | | 223 132.00 | 223 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 056 118.00 | | 8 056 118.00 | 8 056 118.00 |
CU Autres participations | 7 292 887.00 | | 7 292 887.00 | 7 292 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 315 000.00 | 2 315 000.00 | | 2 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 500.00 | 224 500.00 | | 231 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 906 769.00 | 1 545 372.00 | | 1 906 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 116.00 | 368 397.00 | | 384 116.00 |
DK Provisions réglementées | 113 217.00 | 83 742.00 | | 113 217.00 |
DL TOTAL (I) | 4 950 602.00 | 4 537 011.00 | | 4 950 602.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 706 021.00 | 1 706 021.00 | | 1 706 021.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 370 437.00 | 1 543 250.00 | | 1 370 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 358.00 | 11 042.00 | | 25 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 700.00 | 14 978.00 | | 3 700.00 |
EA Autres dettes | | 4 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 105 516.00 | 3 279 959.00 | | 3 105 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 056 118.00 | 7 816 970.00 | | 8 056 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 100.00 | | 212 100.00 | 212 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 100.00 | | 212 100.00 | 212 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 475.00 | -29 475.00 | | -29 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 118.00 | 781 285.00 | | 782 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 002.00 | 412 888.00 | | 398 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 116.00 | 368 397.00 | | 384 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 110 917.00 | | 181 970.00 | 7 110 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 292 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 292 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 110 917.00 | | 181 970.00 | 7 110 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 177.00 | | 89 045.00 | 312 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 177.00 | | 89 045.00 | 312 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 742.00 | 29 475.00 | | 83 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 742.00 | 29 475.00 | | 83 742.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 706 021.00 | | 1 706 021.00 | 1 706 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
UX Autres créances clients | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VB T. V. A. | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 230.00 | 269 862.00 | 617 368.00 | 887 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 118.00 | | | 267 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 269.00 | 301 879.00 | 2 323 389.00 | 2 625 269.00 |