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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 424.00 | 16 692.00 | 3 732.00 | 20 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 337.00 | 507 389.00 | 18 948.00 | 526 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 383.00 | 491 581.00 | 84 802.00 | 576 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 571.00 | 1 015 662.00 | 143 909.00 | 1 159 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 131.00 | 3 699.00 | 545 432.00 | 549 131.00 |
BZ Autres créances | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
CF Disponibilités | 469 784.00 | | 469 784.00 | 469 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 229.00 | 3 699.00 | 1 126 530.00 | 1 130 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 799.00 | 1 019 361.00 | 1 270 439.00 | 2 289 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
CU Autres participations | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
DG Autres réserves | 497 887.00 | | | 497 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
DL TOTAL (I) | 713 217.00 | | | 713 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 121.00 | | | 54 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 049.00 | | | 437 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 127.00 | | | 59 127.00 |
EA Autres dettes | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 222.00 | | | 557 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 439.00 | | | 1 270 439.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 462.00 | | | 517 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 092 086.00 | | 2 092 086.00 | 2 092 086.00 |
FG Production vendue services | 1 156 091.00 | | 1 156 091.00 | 1 156 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 178.00 | | 3 248 178.00 | 3 248 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 645 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 699.00 | |
GE Autres charges | | | 28 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 913.00 | | | 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 085.00 | | | 3 318 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 668.00 | | | 3 299 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 571.00 | | | 1 190 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 1 159 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 1 123 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 145.00 | | | 1 154 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 470.00 | 52 192.00 | 31 000.00 | 994 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 470.00 | 52 192.00 | 31 000.00 | 994 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 673.00 | 3 699.00 | 28 674.00 | 28 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 673.00 | 3 699.00 | 28 674.00 | 28 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 673.00 | 3 699.00 | 28 674.00 | 28 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 699.00 | 28 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 049.00 | 437 049.00 | | 437 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 544 692.00 | | | 544 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VB T. V. A. | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 122.00 | 14 361.00 | 39 760.00 | 54 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 064.00 | 606 406.00 | 4 659.00 | 611 064.00 |
VW T.V.A. | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 221.00 | 517 461.00 | 39 760.00 | 557 221.00 |