|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 1 527.00 | 858.00 | 2 385.00 |
AP Constructions | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 951.00 | 446 732.00 | 8 219.00 | 454 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 531.00 | 512 532.00 | 29 000.00 | 541 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 718.00 | 981 215.00 | 74 503.00 | 1 055 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 582 755.00 | 5 144.00 | 577 611.00 | 582 755.00 |
BZ Autres créances | 40 053.00 | | 40 053.00 | 40 053.00 |
CF Disponibilités | 686 019.00 | | 686 019.00 | 686 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 266.00 | 5 144.00 | 1 373 123.00 | 1 378 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 984.00 | 986 358.00 | 1 447 626.00 | 2 433 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
CU Autres participations | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
DG Autres réserves | 530 479.00 | 530 479.00 | | 530 479.00 |
DH Report à nouveau | -100 067.00 | | | -100 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 845.00 | -100 067.00 | | 45 845.00 |
DL TOTAL (I) | 673 170.00 | 627 325.00 | | 673 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 883.00 | 25 348.00 | | 10 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 214.00 | 5 333.00 | | 20 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 671.00 | 442 688.00 | | 618 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 545.00 | 73 380.00 | | 89 545.00 |
EA Autres dettes | 35 143.00 | 28 824.00 | | 35 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 456.00 | 575 573.00 | | 774 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 626.00 | 1 202 898.00 | | 1 447 626.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 456.00 | 564 690.00 | | 774 456.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 556.00 | | 432 556.00 | 432 556.00 |
FD Production vendue biens | 2 141 276.00 | | 2 141 276.00 | 2 141 276.00 |
FG Production vendue services | 1 416 933.00 | | 1 416 933.00 | 1 416 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 990 765.00 | | 3 990 765.00 | 3 990 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 996 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 838 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 924 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 655.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 000.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 677.00 | 12 990.00 | | 3 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 10 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 177.00 | 23 490.00 | | 4 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 169.00 | 26 262.00 | | 12 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 169.00 | 32 760.00 | | 12 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 991.00 | -9 270.00 | | -7 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 393.00 | 3 522 504.00 | | 4 006 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960 548.00 | 3 622 571.00 | | 3 960 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 845.00 | -100 067.00 | | 45 845.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 104.00 | | 10 537.00 | 1 054 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 923.00 | 1 055 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 923.00 | 1 016 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 293.00 | | 10 537.00 | 1 015 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 366.00 | 32 449.00 | 12 600.00 | 961 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 795.00 | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 634.00 | 31 654.00 | 12 600.00 | 960 634.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 671.00 | 618 671.00 | | 618 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 169.00 | 52 169.00 | | 52 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 576 582.00 | 576 582.00 | | 576 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VB T. V. A. | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VI Groupe et associés | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 472.00 | 642 472.00 | | 642 472.00 |
VW T.V.A. | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 456.00 | 774 456.00 | | 774 456.00 |